这也是我认为‘基建’、‘军工’核心板块在短期获利盘堆积过重之后,无法持续向上大阳突破的前提下,市场行情必然会循着原本的主线逻辑,进行横向拓展和深入挖掘相应关联题材,从而进行炒作,实现市场行情轮动的最重要判断因素。”
“明白了!”牟正星微笑点头,低语道,“原来,这就叫做‘泛基建’投资策略。”
他之前的目光,一直是盯在‘基建’、‘军工’两大主线核心板块,以及‘科技成长’这条线上的,且一直认为,市场行情的演变和轮动,在存量博弈的资金面没有本质变动的前提下,必然是在这几大主线领域进行不断的高低切换的。
却没想过行情的横向拓展和主线概念、主线题材叠加,投资预期和逻辑深入的问题。
这导致了他完全忽略了‘银口港’所在的港口航运板块。
“经理,如果市场接下来的走势,按照这条逻辑线发展……”仔细反思了一阵之后,牟正星又说道,“那‘基建’、‘军工’两大主线领域的行情,应该会逐步分化,形成主线行情内部的高低切换和轮动效应走势吧?”
方新胜点了点头,回应道:“你说的没错,大概率会这样发展。”
“那我们在持仓结构上……”牟正星问道,“要不要稍微调整一下,逐渐侧重向‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’这两个概念题材方向的核心概念股票,进行小范围的增仓调整?”
方新胜沉思了片刻,说道:“倒也不用。”
“为何?”牟正星纳闷地道。
方新胜说道:“我们是预计市场接下来的行情走势,会形成这种主线内部的概念题材叠加炒作,但市场具体怎么变化,当前依然存在着巨大的不确定性,同时,不管是‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’两大概念,还是可能承接资金进行深度炒作的‘央企国企改革重组’、‘自贸区’、‘军工资产证券化’等其它概念,均是围绕着‘基建’、‘军工’这两大主线的底层投资逻辑和未来基础预期,在衍生发展和持续深入的。”
“换句话说,不管接下来的市场,哪个题材概念成了资金集中炒作的市场热点。”
“市场行情的总体格局变化,依然是围绕着‘基建’、‘军工’两大主线在展开的。”
“而同时,资金在炒作由‘基建’、‘军工’两大主线衍生出的这些概念题材的时候,也是在加深‘基建’、‘军工’两大主线的核心投资逻辑预期的。”
“即在这个位置上……”
“‘基建’、‘军工’两大主线的行情走势,乃至上升的趋势走势,并没有走完。”
“如此,咱们既然主力仓位,已经调整到了‘基建’、‘军工’两大主线的核心股票上,那就没必要在这两大
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